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工银丰盈回报灵活配置混合净值下跌3.48%

时间:2021-07-12    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银丰盈回报灵活配置混合,代码001320)公布7月9日最新净值,下跌3.48%。

工银丰盈回报灵活配置混合成立于2015年5月22日,业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)+4%。该基金成立以来收益155.20%,今年以来收益6.42%,近一月收益-4.99%,近一年收益34.25%,近三年收益140.98%。近一年,该基金排名同类619/3613。

基金经理为王君正,王鹏。王君正自2015年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益155.2%;王鹏自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002568百润股份9.76%2206002404.54万
000799酒鬼酒9.66%1564002379.78万
600809山西汾酒9.60%710002362.88万
000568泸州老窖9.49%1039002337.96万
000858五粮液9.42%866002320.71万
600519贵州茅台9.22%113002270.17万
603027千禾味业4.99%3324001229.88万
600600青岛啤酒4.79%1393001179.04万
603008喜临门4.00%373400986.15万
600132重庆啤酒3.59%79400883.64万

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责任编辑:小浪快报

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