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虎年开门红,红二月行情稳啦?

时间:2022-02-08    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

虎年喜迎开门红!

截至收盘,上证指数大涨2%,收复3400点大关。油气、水泥、基础建设等板块涨幅居前,涨幅均超6%

休息了一个春节长假,A股终于旧貌换新颜。

而刚刚过去的1月,大家翘首企盼的春季躁动行情不仅爽约,各大指数还跌跌不休。创业板指月跌幅更是超过12%,创下历史第二差的1月表现。

崭新到来的2月,A股涨势如虹,红2月行情稳啦?假如春季攻势再起,哪些板块会有亮眼表现?今天老司基来聊聊这个话题。

1月行情回顾

2022年头一个月,股民和基民都很苦。

宽基指数方面,上证指数1月跌幅达8%创业板指数更是连续被重锤,以12.45%的月跌幅不幸垫底。另外,中证500、深证成指月跌幅均超过10%。这个开年表现,估计许多小伙伴都始料未及。

不过,港股市场开年还不错。恒生中国企业指数月涨幅为1.38%,恒生指数月涨幅为1.73%。连跌两年的港股,在2022年貌似有提前见底的迹象。

板块方面,新版申万31个一级行业板块中,仅1个板块出现上涨,30个板块出现下跌。唯一出现上涨的为银行板块,月涨幅为2.33%。跌幅榜方面,国防军工板块以17.92%的跌幅垫底,医药生物、传媒和美容护理板块月跌幅均超过14%,位居跌幅榜前列。

2月值得期待!

2月行情今天已悄然开启,大盘是延续调整还是会展开绝地反击呢?从虎年首个交易日来看,势头还不错,我们还是多一些期待吧。

最近10年A股和港股2月份涨跌情况统计

从上图我们看到,最近10年来2月行情还是不错的A股和港股的上涨概率均达到60%上证指数2月的平均涨幅为1.68%,恒生指数2平均涨幅0.33%

哪些板块2月最抢眼

哪些行业最容易在2月爆发呢?老司基拉了一下最近7年(2015-2021年)申万31个一级行业的月度涨跌幅情况,表现最好的前三大行业如下

20212月涨幅前三:房地产10.33%)、环保8.62%)和钢铁8.36%);

20202月涨幅前三:通信11.08%)、计算机10.62%)和农林牧渔8.25%);

20192月涨幅前三:电子28.77%)、计算机27.98%)和通信27.87%);

20182月涨幅前三:电子3.32%钢铁1.65%)和计算机1.14%);

20172涨幅前三:建筑材料6.71%)、家用电器6.14%)和建筑装饰5.6%);

20162月涨幅前三:有色金属6.21%)、煤炭2.33%)和农林牧渔2.24%);

20152月涨幅前三:计算机18.07%)、传媒16.31%)和通信13.82%)。

最近7申万一级行业板块2月涨跌情况统计

综合来看,老司基认为,告别跌跌不休的1月份,A股春季行情只会迟到不会缺席。另外,从历年春节前后的行情表现来看,股市上涨的概率也较高。具体可以从以下两大方向把握投资机会:

一是,以新基建代表的滞涨蓝筹板块

从高层定调来看,2022年的关键词是:稳经济,很久没啥表现的新基建板块有望站上风口。

消息面上,国家发改委有关负责人近日表示,今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早见效。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措,适度超前开展基础设施投资。其中,包括推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度等。

券商研究机构指出,目前大基建行业基本面整体向好,尤其基建央企和地方基建龙头订单快速增长,助力业绩改善,未来将率先受益稳增长目标下的基建需求释放,同时积极布局新业务,提升综合实力,助力估值提升。

其中,政策有望成为2022年行业“春季躁动”的一大驱动力,近期稳增长政策持续加码,积极的财政政策要提升效能,预计地方专项债有望在上半年发力,“两新一重”建设有望加码,基建投资适度超前值得期待。

相关基金包括:515050华夏中证5G通信主题ETF、516970广发中证基建工程ETF、516950银华中证基建ETF、159745国泰中证全指建筑材料ETF、165525信诚中证基建工程指数A、005223广发中证基建工程ETF联接A、004856广发中证全指建筑材料指数A和260112景顺长城能源基建混合等。

二是,以数字经济为代表的科技板块

从过去7年板块表现看,大科技板块中的计算机、通信和电子板块2月表现都不错。2022年以数字经济为代表的科技板块,既有超跌因素,也有政策加持。

1月16日,高层印发的《“十四五”数字经济发展规划》中明确,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。主要涉及的产业在此前的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中已明确,包括数字经济的7大重点产业,包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。

该顶层《规划》的出台,对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局,产业数字经济全产业链迎来顶层政策支撑和引导,相关行业有望迎新一轮景气周期,产业数字经济板块蕴含投资机遇。

相关基金包括:560800鹏扬中证数字经济主题ETF、516510易方达中证云计算ETF、161628融通中证云计算与大数据主题指数、161631融通人工智能指数A、012321东财云计算A、008585华夏中证人工智能主题ETF联接A和012456鹏扬数字经济先锋混合、011229创金合信数字经济主题股票A、005962宝盈人工智能股票A等。

不悲不喜,耐心等待虎年春季攻势到来吧。

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